0.4244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-26 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 377.98 | 3,698.40 | 60,387.94 | 21,093.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.61 | 11.33 | 8.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.83 | 32.01 | 13.46 | 11.12 |
| 清算备付金 | 1.26 | 21.75 | 101.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 58.69 |
| 新股申购款 | 1.11 | 2,659.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,691.60 | 18,428.03 | 80,411.50 | 72,436.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.62 | 21.76 | 104.53 | 113.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.33 | 2.72 | 13.07 | 14.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.29 | 1,224.14 | 6,756.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 19.02 | 61.55 | 14.78 |
| 其他应付款项 | 8.34 | 17.00 | 18.42 | 12.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.52 | 66.41 | 16.78 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.10 | 1,351.04 | 6,971.14 | 155.24 |
| 基金单位总额 | 3,370.26 | 7,314.50 | 33,562.93 | 33,562.93 |
| 未分配净收益 | 3,269.24 | 9,762.48 | 39,877.43 | 38,718.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,639.50 | 17,076.98 | 73,440.35 | 72,281.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,691.60 | 18,428.03 | 80,411.50 | 72,436.90 |