行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰泰富定增混合(168105)

2021-05-07     1.9007-1.8233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,196.083,672.373,781.256,228.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.551.451.611.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.775.482.035.22
  清算备付金5.780.001.250.00
  应收股票清算款2,551.352,500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,322.3347,813.8638,620.5531,356.48
负债
  应付基金管理费99.0073.9163.5450.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.389.247.946.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0711.227.553.23
  其他应付款项19.0023.4417.0011.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.45117.8196.0471.94
  基金单位总额33,562.9333,562.9333,562.9333,562.93
  未分配净收益26,614.9514,133.124,961.58-2,278.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,177.8847,696.0538,524.5131,284.54
  负债及持有人权益合计60,322.3347,813.8638,620.5531,356.48