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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)

2022-05-26     1.77510.2655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-09-262021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,698.4060,387.9421,093.335,196.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6111.338.192.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.0113.4611.1218.77
  清算备付金21.75101.710.005.78
  应收股票清算款0.000.0058.692,551.35
  新股申购款2,659.830.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,428.0380,411.5072,436.9060,322.33
负债
  应付基金管理费21.76104.53113.8499.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.7213.0714.2312.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,224.146,756.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.0261.5514.7814.07
  其他应付款项17.0018.4212.4019.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.4116.780.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,351.046,971.14155.24144.45
  基金单位总额7,314.5033,562.9333,562.9333,562.93
  未分配净收益9,762.4839,877.4338,718.7326,614.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,076.9873,440.3572,281.6660,177.88
  负债及持有人权益合计18,428.0380,411.5072,436.9060,322.33