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九泰盈华量化混合(LOF)A(168106)

2021-10-20     1.5861-0.0252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-282021-10-202021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款812.05998.8915,874.19145.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.950.8049.940.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8418.844.3110.80
  清算备付金0.000.0080,135.200.20
  应收股票清算款0.000.000.0059.33
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值831.851,018.53107,118.202,660.40
负债
  应付基金管理费0.000.7392.972.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.1823.240.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,928.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.270.81
  其他应付款项3.404.015.455.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00128.1517.8151.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.40133.343,100.0761.46
  基金单位总额531.03567.9772,549.691,866.10
  未分配净收益297.41317.2231,468.44732.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值828.45885.19104,018.132,598.94
  负债及持有人权益合计831.851,018.53107,118.202,660.40