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九泰锐丰混合(LOF)C(168111)

2022-01-21     1.5626-0.7432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款479.881,732.091,253.861,023.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.080.210.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.444.405.164.54
  清算备付金0.003.51175.775.71
  应收股票清算款51.810.00448.030.00
  新股申购款4.381.3111.402.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,035.039,821.6312,317.3710,920.19
负债
  应付基金管理费9.6611.9122.2114.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.611.983.702.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.610.000.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.252.4032.917.81
  其他应付款项9.4614.3424.2517.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.531,084.38739.8633.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.501,115.61822.9375.72
  基金单位总额3,532.794,018.487,523.518,442.14
  未分配净收益4,461.744,687.543,970.932,402.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,994.538,706.0111,494.4410,844.47
  负债及持有人权益合计8,035.039,821.6312,317.3710,920.19