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九泰锐丰混合(LOF)C(168111)

2020-07-03     1.56310.4692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,023.251,923.98
  应收股利0.000.00
  利息合计0.160.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.5415.04
  清算备付金5.710.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.246.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,920.1914,798.63
负债
  应付基金管理费14.2818.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.383.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.250.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.818.04
  其他应付款项17.0211.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款33.9024.75
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额75.7265.85
  基金单位总额8,442.1412,959.51
  未分配净收益2,402.341,773.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,844.4714,732.78
  负债及持有人权益合计10,920.1914,798.63