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国联钢铁A(168203)

2024-09-30     1.09208.2260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,510.541,743.712,226.322,543.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.926.305.118.55
  清算备付金2.170.7312.301.21
  应收股票清算款0.0060.5678.606.92
  新股申购款24.3428.6147.7548.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,750.8024,290.7329,242.8732,147.28
负债
  应付基金管理费17.5420.8623.8128.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.514.175.246.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0030.7221.5130.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.74104.4787.21107.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.09160.42137.96172.29
  基金单位总额48,595.3753,864.0363,741.7768,159.39
  未分配净收益-28,001.66-29,733.71-34,636.86-36,184.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,593.7124,130.3129,104.9131,974.98
  负债及持有人权益合计20,750.8024,290.7329,242.8732,147.28