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中融钢铁指数(168203)

2021-07-27     1.3350-3.6797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-042020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,727.712,776.561,734.541,160.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.840.990.770.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.3017.126.6613.99
  清算备付金188.481.5417.157.40
  应收股票清算款116.3836.320.0019.22
  新股申购款758.420.001,168.035.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,631.8221,347.5325,659.8916,800.82
负债
  应付基金管理费4.5119.2418.2013.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.994.234.003.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.06938.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.3411.787.285.38
  其他应付款项17.6622.8620.8515.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,893.721,412.37163.7737.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,942.221,471.541,153.0075.62
  基金单位总额80,526.0556,994.0267,495.3143,990.88
  未分配净收益-39,836.45-37,118.03-42,988.42-27,265.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,689.6019,875.9924,506.8916,725.20
  负债及持有人权益合计42,631.8221,347.5325,659.8916,800.82