行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融钢铁指数A(168203)

2023-02-03     1.1760-1.1765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,035.543,865.303,612.583,727.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.101.8010.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0768.5749.3049.30
  清算备付金6.7145.53188.48188.48
  应收股票清算款0.00589.40192.79116.38
  新股申购款643.14115.45347.66758.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.110.00
  基金资产总值43,553.2851,972.5833,742.5242,631.82
负债
  应付基金管理费34.6143.7531.824.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.619.637.000.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款459.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.0538.8225.34
  其他应付款项30.0225.5520.0917.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款691.301,063.951,932.031,893.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,222.561,168.932,029.761,942.22
  基金单位总额77,471.6386,369.3661,798.4680,526.05
  未分配净收益-35,140.91-35,565.70-30,085.71-39,836.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,330.7250,803.6531,712.7640,689.60
  负债及持有人权益合计43,553.2851,972.5833,742.5242,631.82