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中融煤炭指数(168204)

2021-06-18     1.1930-2.0525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-042020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,930.046,316.293,377.761,702.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.862.331.380.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.6834.559.1230.66
  清算备付金74.230.0027.892.73
  应收股票清算款708.4538.470.0052.44
  新股申购款125.870.002,157.353.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,436.5970,351.7747,145.9126,004.49
负债
  应付基金管理费1.8157.3731.0920.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.4012.626.844.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,264.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.656.2714.0722.28
  其他应付款项17.9222.9620.6314.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,692.361,619.10320.0953.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,721.131,718.331,657.08115.61
  基金单位总额17,791.21124,891.3370,912.6538,861.20
  未分配净收益-2,075.76-56,257.89-25,423.82-12,972.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,715.4568,633.4445,488.8325,888.88
  负债及持有人权益合计17,436.5970,351.7747,145.9126,004.49