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国联创业板两年定开混合(168207)

2024-05-28     0.7504-1.1331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.441,913.62825.062,071.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.952.9816.427.73
  清算备付金57.315.543.6741.65
  应收股票清算款0.000.0087.300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,517.569,017.189,679.8541,432.84
负债
  应付基金管理费7.5310.8812.4948.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.812.088.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0061.480.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.249.7918.9227.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.0383.9733.4984.91
  基金单位总额9,379.769,379.769,379.7636,221.97
  未分配净收益-1,896.23-446.55266.595,125.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,483.538,933.219,646.3541,347.93
  负债及持有人权益合计7,517.569,017.189,679.8541,432.84