行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融创业板两年定开混合(168207)

2021-12-07     1.3286-1.9700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-02-192020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,544.674,900.131,667.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.745.7024.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金18.7322.5115.07
  清算备付金76.9071.1073.78
  应收股票清算款190.111,113.75879.53
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项5.030.000.00
  基金资产总值44,147.8344,505.4639,844.56
负债
  应付基金管理费50.3532.9146.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.395.487.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,174.772,362.57764.18
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金32.9835.9045.32
  其他应付款项7.448.146.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,273.942,445.01869.75
  基金单位总额36,221.9736,221.9836,221.98
  未分配净收益6,651.925,838.472,752.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值42,873.9042,060.4538,974.81
  负债及持有人权益合计44,147.8344,505.4639,844.56