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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2021-01-25     1.70392.3794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款872.512,341.675,932.306,707.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9510.431.5015.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.819.602,007.0211.14
  清算备付金31.3716.672.76213.58
  应收股票清算款2.56841.690.000.00
  新股申购款2.420.520.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,416.6114,100.5831,509.8332,192.52
负债
  应付基金管理费11.9217.9237.8842.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.996.317.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.7575.0644.8644.55
  其他应付款项14.268.0111.9018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款240.2287.07166.668.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.871.871.871.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额382.00192.92269.48121.42
  基金单位总额6,960.3513,015.5231,691.6139,256.36
  未分配净收益3,074.26892.14-451.25-7,185.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,034.6213,907.6731,240.3532,071.10
  负债及持有人权益合计10,416.6114,100.5831,509.8332,192.52