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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2020-08-07     1.4994-1.9359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,341.675,932.306,707.2659,624.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.431.5015.8112.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.602,007.0211.142.41
  清算备付金16.672.76213.580.00
  应收股票清算款841.690.000.000.00
  新股申购款0.520.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,100.5831,509.8332,192.5276,707.85
负债
  应付基金管理费17.9237.8842.0295.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.996.317.0015.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.0644.8644.5518.85
  其他应付款项8.0111.9018.0026.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.07166.668.630.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.871.871.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.92269.48121.42157.36
  基金单位总额13,015.5231,691.6139,256.3686,305.85
  未分配净收益892.14-451.25-7,185.25-9,755.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,907.6731,240.3532,071.1076,550.49
  负债及持有人权益合计14,100.5831,509.8332,192.5276,707.85