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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2022-01-25     1.2471-2.3108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.84256.73872.512,341.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.060.9510.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.913.829.819.60
  清算备付金3.6718.3731.3716.67
  应收股票清算款0.00140.352.56841.69
  新股申购款3.070.072.420.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,772.594,054.9310,416.6114,100.58
负债
  应付基金管理费3.575.0811.9217.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.851.992.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.3119.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.570.30111.7575.06
  其他应付款项8.9316.0014.268.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.457.56240.2287.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.871.871.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.4251.58382.00192.92
  基金单位总额1,661.132,665.966,960.3513,015.52
  未分配净收益1,073.041,337.393,074.26892.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,734.174,003.3510,034.6213,907.67
  负债及持有人权益合计2,772.594,054.9310,416.6114,100.58