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东海祥龙(LOF)A(168301)

2025-06-10     0.85200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.4544.4918.4699.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.700.250.37
  清算备付金4.084.193.310.38
  应收股票清算款21.340.090.004.94
  新股申购款0.000.020.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值953.001,033.621,161.561,447.41
负债
  应付基金管理费0.400.431.171.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.190.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.856.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.1610.7511.729.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.200.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.6411.4614.0218.49
  基金单位总额1,134.821,246.301,260.051,389.87
  未分配净收益-191.46-224.14-112.5139.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值943.361,022.161,147.541,428.92
  负债及持有人权益合计953.001,033.621,161.561,447.41