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红土精选混合(168401)

2020-09-22     1.7836-1.9677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-02
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款547.56440.911,106.6319,639.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.090.225.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.392.803.811.11
  清算备付金5.4512.3019.230.00
  应收股票清算款24.9426.320.000.00
  新股申购款0.060.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,724.843,199.454,497.8820,546.20
负债
  应付基金管理费4.384.235.4727.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.700.914.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.096.137.770.41
  其他应付款项7.4611.0010.0016.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.9127.221.810.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.5749.2825.9649.05
  基金单位总额2,313.392,327.383,935.9221,052.41
  未分配净收益1,341.87822.80535.99-555.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,655.273,150.174,471.9120,497.14
  负债及持有人权益合计3,724.843,199.454,497.8820,546.20