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红土精选混合(168401)

2022-07-01     2.7938-0.0858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款479.83335.90384.34547.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.050.040.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.123.001.991.39
  清算备付金88.5638.1118.395.45
  应收股票清算款188.680.00152.2824.94
  新股申购款2,101.066.220.570.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,398.875,279.414,773.993,724.84
负债
  应付基金管理费11.865.975.414.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.980.990.900.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0168.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.0117.169.433.09
  其他应付款项15.8812.939.007.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款475.752.145.3653.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额550.4839.2098.2369.57
  基金单位总额3,458.352,035.382,129.252,313.39
  未分配净收益7,390.043,204.822,546.511,341.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,848.395,240.204,675.763,655.27
  负债及持有人权益合计11,398.875,279.414,773.993,724.84