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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2022-09-30     0.7812-0.2554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.9768.6755.9352.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.140.160.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金488.18453.11693.48817.02
  应收股票清算款29.390.0060.9122.20
  新股申购款37.9846.7760.2010.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,456.357,401.4810,875.9512,816.79
负债
  应付基金管理费2.983.094.505.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.620.901.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.040.02
  其他应付款项23.9619.5821.2920.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.9694.08200.8770.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.12143.99228.0298.61
  基金单位总额7,948.466,458.129,814.5811,753.22
  未分配净收益-687.22799.37833.35964.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,261.247,257.4910,647.9312,718.18
  负债及持有人权益合计7,456.357,401.4810,875.9512,816.79