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合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)

2024-12-05     1.13401.8319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.4286.0136.8837.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金281.33293.67331.05398.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.1412.9313.115.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,560.264,372.964,552.265,929.56
负债
  应付基金管理费1.491.872.012.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.370.400.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.7821.6121.0619.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.2120.3649.8817.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.1644.6973.7239.71
  基金单位总额4,902.944,822.644,325.576,546.34
  未分配净收益-1,413.84-494.37152.97-656.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,489.104,328.274,478.545,889.85
  负债及持有人权益合计3,560.264,372.964,552.265,929.56