行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿丰混合(LOF)(169101)

2020-10-23     2.1550-1.4632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0022,300.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,934.7364,600.9765,533.1065,465.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.8019.0135.86167.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.7693.18111.35125.24
  清算备付金195.9310,210.8936,019.7671,403.82
  应收股票清算款8,951.410.000.000.00
  新股申购款566.84437.56273.85362.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值536,969.96925,598.301,063,871.691,076,968.69
负债
  应付基金管理费673.581,156.331,275.821,393.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.26192.72212.64232.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.141,923.031,824.551,673.39
  其他应付款项38.2636.7421.8938.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,858.216,546.182,700.39951.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,799.479,855.026,035.304,288.81
  基金单位总额308,006.58541,474.37760,693.62920,449.26
  未分配净收益220,163.90374,268.90297,142.77152,230.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值528,170.49915,743.281,057,836.391,072,679.88
  负债及持有人权益合计536,969.96925,598.301,063,871.691,076,968.69