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东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)

2021-04-16     2.54600.6722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,734.725,260.746,970.0325,223.30
  应收股利63.02444.2367.20330.53
  利息合计4.990.561.523.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金344.5111.9721.2072.60
  清算备付金2,803.608.9446.34418.66
  应收股票清算款1,246.100.050.342,730.75
  新股申购款6,599.52123.9922.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值424,467.0671,313.8494,883.48145,719.40
负债
  应付基金管理费420.0885.38115.39172.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.0114.2319.2328.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,946.240.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.7121.26420.92399.88
  其他应付款项22.2024.1322.0214.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,066.83203.71211.940.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,716.07349.02789.50615.45
  基金单位总额162,166.9942,172.5862,827.20114,469.20
  未分配净收益256,584.0028,792.2431,266.7830,634.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值418,750.9870,964.8294,093.98145,103.95
  负债及持有人权益合计424,467.0671,313.8494,883.48145,719.40