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东方红睿满沪港深混合A(169104)

2024-06-25     1.5200-0.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,214.8228,167.9528,153.1148,218.16
  应收股利0.0079.970.00871.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.5114.3227.1647.39
  清算备付金1,235.7815,032.72101.13452.95
  应收股票清算款0.0012,291.280.00805.60
  新股申购款29.0650.6861.56178.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,376.37364,154.17435,917.58514,382.11
负债
  应付基金管理费310.17455.27554.51594.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.6975.8892.4299.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款408.270.000.032,402.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项207.79378.0983.2099.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款715.32314.59232.61462.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,693.291,223.83962.763,658.08
  基金单位总额184,074.31200,421.55217,225.45227,776.59
  未分配净收益118,608.78162,508.79217,729.37282,947.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,683.08362,930.34434,954.82510,724.03
  负债及持有人权益合计304,376.37364,154.17435,917.58514,382.11