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东方红睿华沪港深混合A(169105)

2024-05-17     1.11240.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,689.3821,015.0713,115.0517,049.41
  应收股利0.0040.290.00106.99
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.5717.6728.2352.85
  清算备付金1,981.032,120.313,318.351,175.78
  应收股票清算款0.00425.7123.85885.36
  新股申购款5.475.828.5927.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,018.08161,971.23186,999.49225,306.65
负债
  应付基金管理费129.85194.49236.69264.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6432.4239.4544.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.065,421.720.01642.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项269.05320.5790.1789.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.3179.4950.78371.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额696.926,048.68417.111,410.93
  基金单位总额108,522.17115,413.67124,389.00134,366.58
  未分配净收益18,798.9940,508.8862,193.3789,529.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,321.16155,922.55186,582.37223,895.72
  负债及持有人权益合计128,018.08161,971.23186,999.49225,306.65