-0.2910% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,132.82 | 19,910.86 | 10,569.16 | 13,995.20 |
| 应收股利 | 31.28 | 0.00 | 120.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.70 | 43.89 | 65.44 | 58.42 |
| 清算备付金 | 739.82 | 439.89 | 1,291.43 | 3,304.36 |
| 应收股票清算款 | 2,278.78 | 0.00 | 3,827.30 | 2,305.79 |
| 新股申购款 | 24.05 | 1,013.61 | 39.19 | 2.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 239,830.24 | 160,044.77 | 116,660.55 | 114,495.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 212.59 | 158.25 | 109.51 | 114.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.43 | 26.38 | 18.25 | 19.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,915.96 | 1,570.30 | 0.00 | 3,819.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 252.46 | 100.29 | 61.48 | 140.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,030.38 | 648.99 | 391.42 | 151.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,464.08 | 2,508.31 | 580.71 | 4,244.98 |
| 基金单位总额 | 99,078.75 | 87,492.62 | 83,526.11 | 90,047.95 |
| 未分配净收益 | 126,287.41 | 70,043.84 | 32,553.74 | 20,202.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,366.16 | 157,536.46 | 116,079.84 | 110,250.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 239,830.24 | 160,044.77 | 116,660.55 | 114,495.26 |