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东方红睿华沪港深混合(LOF)(169105)

2021-10-15     1.9515-0.3116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,374.9431,229.4340,155.6553,730.94
  应收股利12.4229.78554.6325.58
  利息合计2.773.823.5618.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.34101.76113.7881.50
  清算备付金7,501.381,610.421,326.6526,602.82
  应收股票清算款7,235.564,705.35122.882,236.26
  新股申购款255.26257.29378.971,045.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,943.52425,646.67444,626.39697,609.10
负债
  应付基金管理费486.94502.63557.83859.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.1683.7792.97143.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,017.224,016.172.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.88364.26113.222,173.75
  其他应付款项28.5927.5337.9832.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,012.512,658.455,815.354,154.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.040.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,687.307,652.866,620.257,364.10
  基金单位总额167,517.02191,244.23275,003.71449,061.50
  未分配净收益233,739.21226,749.58163,002.43241,183.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,256.23417,993.81438,006.14690,245.00
  负债及持有人权益合计409,943.52425,646.67444,626.39697,609.10