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东方红创新优选定开混合(169106)

2025-07-17     1.10080.1365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,559.46716.41353.62
  应收股利0.003.5818.34188.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0012.951.717.45
  清算备付金0.00875.73819.834,669.24
  应收股票清算款0.000.6114.861,364.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0069,206.42158,962.10194,180.49
负债
  应付基金管理费0.0035.8983.3782.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0010.2623.8223.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,660.0017,698.0848,709.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0095.7313.231,571.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.7522.9216.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.395.576.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.006,817.0217,846.9850,411.26
  基金单位总额0.0061,044.81139,552.69139,552.69
  未分配净收益0.001,344.591,562.444,216.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0062,389.39141,115.12143,769.23
  负债及持有人权益合计0.0069,206.42158,962.10194,180.49