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东方红创新优选定开混合(169106)

2021-11-26     1.0182-0.2449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.90415.793,070.012,081.05
  应收股利467.611.83353.091.36
  利息合计2,242.324,959.425,834.266,174.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.018.0013.8711.89
  清算备付金840.792,354.873,530.543,178.82
  应收股票清算款1,492.470.0065.872,434.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,697.38241,551.50295,653.81329,783.47
负债
  应付基金管理费82.17125.98119.50123.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4836.0034.1435.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,800.0026,550.0086,712.90115,304.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00306.43801.922,902.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.446.392.7372.86
  其他应付款项23.8822.0023.9222.00
  应付利息0.0014.4016.4288.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2923.1628.1233.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,941.2627,084.3787,739.65118,582.41
  基金单位总额139,115.35198,788.41198,788.41198,788.41
  未分配净收益3,640.7715,678.739,125.7612,412.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,756.12214,467.14207,914.17211,201.06
  负债及持有人权益合计157,697.38241,551.50295,653.81329,783.47