-0.2449% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 332.90 | 415.79 | 3,070.01 | 2,081.05 |
| 应收股利 | 467.61 | 1.83 | 353.09 | 1.36 |
| 利息合计 | 2,242.32 | 4,959.42 | 5,834.26 | 6,174.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.01 | 8.00 | 13.87 | 11.89 |
| 清算备付金 | 840.79 | 2,354.87 | 3,530.54 | 3,178.82 |
| 应收股票清算款 | 1,492.47 | 0.00 | 65.87 | 2,434.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,697.38 | 241,551.50 | 295,653.81 | 329,783.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.17 | 125.98 | 119.50 | 123.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.48 | 36.00 | 34.14 | 35.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,800.00 | 26,550.00 | 86,712.90 | 115,304.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 306.43 | 801.92 | 2,902.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.44 | 6.39 | 2.73 | 72.86 |
| 其他应付款项 | 23.88 | 22.00 | 23.92 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 14.40 | 16.42 | 88.22 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.29 | 23.16 | 28.12 | 33.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,941.26 | 27,084.37 | 87,739.65 | 118,582.41 |
| 基金单位总额 | 139,115.35 | 198,788.41 | 198,788.41 | 198,788.41 |
| 未分配净收益 | 3,640.77 | 15,678.73 | 9,125.76 | 12,412.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,756.12 | 214,467.14 | 207,914.17 | 211,201.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,697.38 | 241,551.50 | 295,653.81 | 329,783.47 |