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东方红恒阳五年定开混合(169107)

2021-08-05     1.3596-0.8821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-162020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29,618.3337,777.3263,866.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.5223.0210.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金232.7776.0835.16
  清算备付金198.91503.2910,218.88
  应收股票清算款2,860.563,879.380.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值278,378.60222,994.67211,310.89
负债
  应付基金管理费329.62148.22248.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费54.9424.7041.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.1978.7541.81
  其他应付款项21.0012.0010.76
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额429.77263.66342.48
  基金单位总额197,196.45197,196.45197,196.45
  未分配净收益80,752.3825,534.5513,771.96
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值277,948.83222,731.00210,968.41
  负债及持有人权益合计278,378.60222,994.67211,310.89