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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)

2021-07-28     1.98050.1011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.29401.43386.72545.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.070.080.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.491.270.784.86
  清算备付金0.810.5612.762.56
  应收股票清算款50.020.000.000.00
  新股申购款0.400.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,489.372,448.253,260.082,739.27
负债
  应付基金管理费1.772.854.053.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.480.680.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.4918.9215.6314.98
  其他应付款项17.2515.5812.2510.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0547.9318.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.8084.8780.5447.84
  基金单位总额818.251,991.742,744.042,445.61
  未分配净收益631.32371.64435.50245.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,449.572,363.393,179.542,691.43
  负债及持有人权益合计1,489.372,448.253,260.082,739.27