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银华优势企业混合(180001)

2021-11-26     1.7712-0.3881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,059.099,225.6212,121.787,608.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计286.61271.45323.74335.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4319.3833.4514.94
  清算备付金44.66163.11112.7784.28
  应收股票清算款535.02470.410.000.00
  新股申购款3.8714.3826.5012.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,807.5696,173.0187,873.5586,536.23
负债
  应付基金管理费108.85116.88103.81105.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1419.4817.3017.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,750.670.00710.142,511.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.9859.3573.4486.38
  其他应付款项23.5928.0917.5916.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.57279.73344.66161.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.006.026.026.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,112.79509.551,272.962,905.46
  基金单位总额48,307.2150,527.2758,353.4562,659.13
  未分配净收益40,387.5545,136.1928,247.1420,971.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,694.7795,663.4686,600.5983,630.77
  负债及持有人权益合计90,807.5696,173.0187,873.5586,536.23