0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-04-03 | 2020-03-26 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,372.17 | 20,036.28 | 3,104.15 | 130.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.27 | 2.70 | 236.60 | 427.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 6.31 |
| 清算备付金 | 38.14 | 29.30 | 38.81 | 23.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | 99.97 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,415.70 | 20,068.30 | 42,691.93 | 45,428.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 25.51 | 37.85 | 44.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 4.25 | 6.31 | 7.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,485.97 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 0.87 | 0.69 | 0.71 |
| 其他应付款项 | 323.50 | 323.89 | 20.07 | 15.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3,710.05 | 221.61 | 163.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 313.64 | 315.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 324.37 | 4,065.80 | 7,089.40 | 746.97 |
| 基金单位总额 | 13,888.18 | 15,775.26 | 35,252.71 | 43,674.60 |
| 未分配净收益 | 203.15 | 227.25 | 349.83 | 1,006.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,091.33 | 16,002.50 | 35,602.53 | 44,681.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,415.70 | 20,068.30 | 42,691.93 | 45,428.18 |