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银华-道琼斯88指数A(180003)

2020-09-21     1.6483-0.9971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,012.4920,066.6926,045.6316,724.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.764.7532.98162.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.4658.4174.6036.60
  清算备付金146.45267.78140.04512.91
  应收股票清算款2,556.072,601.723,040.022,612.01
  新股申购款139.8539.4715.3323.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值204,307.87228,660.78218,009.51187,869.03
负债
  应付基金管理费191.14217.67205.38194.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.8245.3542.7940.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00741.251,947.792,290.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.55165.99118.47251.98
  其他应付款项37.1547.3038.8965.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,566.511,133.61169.2544.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,963.172,351.172,522.572,886.53
  基金单位总额144,505.43171,837.73179,998.89191,620.42
  未分配净收益57,839.2754,471.8835,488.05-6,637.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,344.70226,309.61215,486.94184,982.50
  负债及持有人权益合计204,307.87228,660.78218,009.51187,869.03