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银华货币A(180008)

2020-10-30     0.59420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400,888.97862,519.111,185,079.73495,142.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,888,866.372,368,186.371,611,539.631,653,645.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,197.0721,672.2817,442.9111,362.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,279.561,714.292,750.001,150.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款247.68490.50127.01408.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,953,706.564,689,428.564,155,524.733,219,972.20
负债
  应付基金管理费1,244.731,172.381,100.15622.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费377.19355.27333.38188.74
  应付收益220.96272.46257.90229.33
  卖出回购债券款327,004.57462,656.1997,746.91272,479.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90,583.350.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0426.7122.4420.25
  其他应付款项12.9411.4511.8721.43
  应付利息32.8675.7512.90218.15
  应付赎回款93.1315.6211.504.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.3054.4657.9149.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420,601.66465,523.15100,381.44274,293.76
  基金单位总额4,533,104.904,223,905.414,055,143.292,945,678.45
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,533,104.904,223,905.414,055,143.292,945,678.45
  负债及持有人权益合计4,953,706.564,689,428.564,155,524.733,219,972.20