0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,816,905.10 | 1,400,888.97 | 862,519.11 | 1,185,079.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,224,616.21 | 1,888,866.37 | 2,368,186.37 | 1,611,539.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,045.24 | 15,197.07 | 21,672.28 | 17,442.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,811.43 | 5,279.56 | 1,714.29 | 2,750.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 345.22 | 247.68 | 490.50 | 127.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,232,189.86 | 4,953,706.56 | 4,689,428.56 | 4,155,524.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,324.34 | 1,244.73 | 1,172.38 | 1,100.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 401.31 | 377.19 | 355.27 | 333.38 |
| 应付收益 | 324.24 | 220.96 | 272.46 | 257.90 |
| 卖出回购债券款 | 400,742.04 | 327,004.57 | 462,656.19 | 97,746.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170,000.00 | 90,583.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.18 | 40.04 | 26.71 | 22.44 |
| 其他应付款项 | 23.51 | 12.94 | 11.45 | 11.87 |
| 应付利息 | 67.02 | 32.86 | 75.75 | 12.90 |
| 应付赎回款 | 10.05 | 93.13 | 15.62 | 11.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.20 | 67.30 | 54.46 | 57.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 573,966.93 | 420,601.66 | 465,523.15 | 100,381.44 |
| 基金单位总额 | 4,658,222.92 | 4,533,104.90 | 4,223,905.41 | 4,055,143.29 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,658,222.92 | 4,533,104.90 | 4,223,905.41 | 4,055,143.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,232,189.86 | 4,953,706.56 | 4,689,428.56 | 4,155,524.73 |