行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华货币B(180009)

2021-04-14     0.62950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,816,905.101,400,888.97862,519.111,185,079.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,224,616.211,888,866.372,368,186.371,611,539.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,045.2415,197.0721,672.2817,442.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,811.435,279.561,714.292,750.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款345.22247.68490.50127.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,232,189.864,953,706.564,689,428.564,155,524.73
负债
  应付基金管理费1,324.341,244.731,172.381,100.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费401.31377.19355.27333.38
  应付收益324.24220.96272.46257.90
  卖出回购债券款400,742.04327,004.57462,656.1997,746.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170,000.0090,583.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1840.0426.7122.44
  其他应付款项23.5112.9411.4511.87
  应付利息67.0232.8675.7512.90
  应付赎回款10.0593.1315.6211.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.2067.3054.4657.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额573,966.93420,601.66465,523.15100,381.44
  基金单位总额4,658,222.924,533,104.904,223,905.414,055,143.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,658,222.924,533,104.904,223,905.414,055,143.29
  负债及持有人权益合计5,232,189.864,953,706.564,689,428.564,155,524.73