0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,215,333.30 | 1,816,905.10 | 1,400,888.97 | 862,519.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,202,926.52 | 2,224,616.21 | 1,888,866.37 | 2,368,186.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22,780.16 | 14,045.24 | 15,197.07 | 21,672.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,916.67 | 4,811.43 | 5,279.56 | 1,714.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,950.86 | 345.22 | 247.68 | 490.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,143,212.84 | 5,232,189.86 | 4,953,706.56 | 4,689,428.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,568.75 | 1,324.34 | 1,244.73 | 1,172.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 475.38 | 401.31 | 377.19 | 355.27 |
| 应付收益 | 339.55 | 324.24 | 220.96 | 272.46 |
| 卖出回购债券款 | 280,927.18 | 400,742.04 | 327,004.57 | 462,656.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,840.00 | 170,000.00 | 90,583.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.34 | 36.18 | 40.04 | 26.71 |
| 其他应付款项 | 12.82 | 23.51 | 12.94 | 11.45 |
| 应付利息 | 42.92 | 67.02 | 32.86 | 75.75 |
| 应付赎回款 | 59.98 | 10.05 | 93.13 | 15.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.91 | 63.20 | 67.30 | 54.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 384,529.84 | 573,966.93 | 420,601.66 | 465,523.15 |
| 基金单位总额 | 5,758,683.00 | 4,658,222.92 | 4,533,104.90 | 4,223,905.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,758,683.00 | 4,658,222.92 | 4,533,104.90 | 4,223,905.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,143,212.84 | 5,232,189.86 | 4,953,706.56 | 4,689,428.56 |