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银华货币B(180009)

2021-09-17     0.60900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,215,333.301,816,905.101,400,888.97862,519.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,202,926.522,224,616.211,888,866.372,368,186.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,780.1614,045.2415,197.0721,672.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,916.674,811.435,279.561,714.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,950.86345.22247.68490.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,143,212.845,232,189.864,953,706.564,689,428.56
负债
  应付基金管理费1,568.751,324.341,244.731,172.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费475.38401.31377.19355.27
  应付收益339.55324.24220.96272.46
  卖出回购债券款280,927.18400,742.04327,004.57462,656.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99,840.00170,000.0090,583.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.3436.1840.0426.71
  其他应付款项12.8223.5112.9411.45
  应付利息42.9267.0232.8675.75
  应付赎回款59.9810.0593.1315.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.9163.2067.3054.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384,529.84573,966.93420,601.66465,523.15
  基金单位总额5,758,683.004,658,222.924,533,104.904,223,905.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,758,683.004,658,222.924,533,104.904,223,905.41
  负债及持有人权益合计6,143,212.845,232,189.864,953,706.564,689,428.56