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银华优质增长混合(180010)

2025-05-16     1.3103-0.2740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.9521,319.007,912.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,970.418,547.7711,559.9135,740.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9222.1459.8345.59
  清算备付金1,669.502,037.621,109.551,123.13
  应收股票清算款15,956.05227.1046.19550.98
  新股申购款9.271.905.172.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,890.92158,053.53164,727.95194,936.73
负债
  应付基金管理费169.04157.98167.05232.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1726.3327.8438.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00196.600.006,533.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项207.61208.14246.66425.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.2742.7040.3328.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额496.10631.75481.877,258.44
  基金单位总额130,165.98134,265.81136,963.52140,350.46
  未分配净收益35,228.8523,155.9727,282.5547,327.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,394.82157,421.78164,246.07187,678.29
  负债及持有人权益合计165,890.92158,053.53164,727.95194,936.73