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银华优质增长混合(180010)

2022-01-17     1.61131.0346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030,590.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,752.4529,521.9940,682.0128,345.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.80-9.413.476.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.7059.6291.8384.98
  清算备付金681.99423.15448.471,533.00
  应收股票清算款23.706,133.70640.532,576.88
  新股申购款10.4112.85101.1928.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,228.12307,351.94273,732.47257,886.77
负债
  应付基金管理费397.86371.02312.77322.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.3161.8452.1353.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,445.400.001.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金259.76255.37218.67215.47
  其他应付款项54.9966.2854.9666.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款411.02754.93593.76411.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,635.351,509.441,233.391,070.23
  基金单位总额163,816.70136,257.93152,352.52183,496.46
  未分配净收益142,776.07169,584.57120,146.5573,320.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,592.77305,842.50272,499.08256,816.55
  负债及持有人权益合计309,228.12307,351.94273,732.47257,886.77