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银华优质增长混合(180010)

2024-06-25     1.1714-0.3403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,912.950.0015,840.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,559.9135,740.9519,413.9730,505.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.8345.5949.4067.47
  清算备付金1,109.551,123.131,334.47258.85
  应收股票清算款46.19550.980.000.00
  新股申购款5.172.882.7213.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,727.95194,936.73203,479.87240,275.17
负债
  应付基金管理费167.05232.13255.65274.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8438.6942.6145.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,533.904,894.906,310.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项246.66425.49305.95256.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.3328.2328.01156.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额481.877,258.445,527.117,044.26
  基金单位总额136,963.52140,350.46143,066.75144,475.75
  未分配净收益27,282.5547,327.8354,886.0188,755.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,246.07187,678.29197,952.76233,230.91
  负债及持有人权益合计164,727.95194,936.73203,479.87240,275.17