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银华富裕主题混合(180012)

2021-06-18     8.08190.6188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124,212.28105,217.75127,162.5678,209.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.9521.4429.4712.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金135.12143.92132.21167.31
  清算备付金709.90484.65700.89165.89
  应收股票清算款4,887.580.000.000.00
  新股申购款7,818.6612,171.091,529.591,892.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,749,653.371,180,541.47899,678.48708,809.71
负债
  应付基金管理费2,010.461,273.701,123.51803.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费335.08212.28187.25133.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016,016.230.005,254.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金585.58411.28380.42254.02
  其他应付款项75.5161.7555.8146.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,350.569,119.484,146.294,761.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.6758.6758.6758.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,415.8627,153.405,951.9511,312.40
  基金单位总额257,924.20235,038.82249,311.67216,072.47
  未分配净收益1,478,313.31918,349.25644,414.87481,424.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,736,237.511,153,388.07893,726.53697,497.31
  负债及持有人权益合计1,749,653.371,180,541.47899,678.48708,809.71