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银华领先策略混合(180013)

2024-04-19     1.1257-0.8631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,763.545,357.945,516.687,677.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.898.5810.9113.36
  清算备付金36.6497.46113.76103.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.006.966.0117.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,612.2145,960.2650,882.6868,393.58
负债
  应付基金管理费39.3156.0165.7977.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.559.3410.9612.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00637.82762.961,594.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.61110.8489.8290.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.1627.533.1276.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.63841.53932.651,852.20
  基金单位总额31,767.1732,376.0332,749.6135,705.74
  未分配净收益6,635.4112,742.7017,200.4330,835.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,402.5845,118.7349,950.0366,541.38
  负债及持有人权益合计38,612.2145,960.2650,882.6868,393.58