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银华领先策略混合(180013)

2022-06-28     1.84840.4292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,606.3310,447.767,036.734,899.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.821.060.940.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1719.8426.8442.98
  清算备付金130.7298.00324.79251.57
  应收股票清算款0.000.00550.851,849.91
  新股申购款27.3253.05239.49225.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,944.6387,968.01109,336.2098,403.76
负债
  应付基金管理费98.22106.87131.58114.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3717.8121.9319.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00266.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.7960.09129.80137.92
  其他应付款项33.7323.9934.0823.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.33384.39648.13675.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307.44593.141,231.64970.53
  基金单位总额35,657.9538,151.1638,021.1844,511.14
  未分配净收益39,979.2549,223.7170,083.3852,922.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,637.1987,374.87108,104.5697,433.23
  负债及持有人权益合计75,944.6387,968.01109,336.2098,403.76