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银华增强收益债券(180015)

2020-07-03     1.23700.2431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.9263.0852.5662.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计302.41388.52346.14407.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.491.172.946.37
  清算备付金55.91114.70122.19461.10
  应收股票清算款9.880.00162.350.00
  新股申购款0.740.230.151.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,125.1522,602.4723,597.6125,685.63
负债
  应付基金管理费10.559.9410.1112.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.253.063.113.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,699.983,579.984,999.972,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.420.001.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.562.355.427.01
  其他应付款项18.0311.8536.0320.37
  应付利息0.961.214.30-0.42
  应付赎回款4.150.060.118.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金280.88280.70281.21280.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,018.353,889.565,340.272,433.48
  基金单位总额15,721.4015,821.4016,092.3720,634.31
  未分配净收益3,385.392,891.512,164.962,617.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,106.7918,712.9118,257.3323,252.16
  负债及持有人权益合计22,125.1522,602.4723,597.6125,685.63