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银华增强收益债券(180015)

2022-01-19     1.19300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.38181.69132.1451.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计247.39405.40269.20302.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.802.522.080.49
  清算备付金213.18353.84318.7855.91
  应收股票清算款28.8775.5999.069.88
  新股申购款14.488.981.210.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,266.0627,410.2820,847.4522,125.15
负债
  应付基金管理费10.2910.869.7410.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.173.343.003.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,100.002,010.002,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.98180.42130.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.025.425.300.56
  其他应付款项9.4718.039.5518.03
  应付利息0.00-1.900.000.96
  应付赎回款7.042.5254.254.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金280.14280.53280.15280.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384.115,599.232,502.843,018.35
  基金单位总额19,252.2516,875.9314,940.1915,721.40
  未分配净收益4,629.704,935.113,404.423,385.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,881.9521,811.0518,344.6119,106.79
  负债及持有人权益合计24,266.0627,410.2820,847.4522,125.15