0.4340% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,399.99 | 1,899.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.27 | 297.77 | 3,808.23 | 177.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.89 | 4.76 | 4.19 | 6.93 |
| 清算备付金 | 219.13 | 215.28 | 311.94 | 213.71 |
| 应收股票清算款 | 1,360.51 | 89.70 | 552.07 | 1,277.34 |
| 新股申购款 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,104.30 | 49,062.73 | 36,701.07 | 53,442.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.56 | 19.26 | 19.33 | 21.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.25 | 5.93 | 5.95 | 6.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,404.76 | 9,248.60 | 6,004.57 | 10,253.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,345.67 | 177.35 | 1,608.54 | 1,278.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.06 | 25.06 | 34.97 | 29.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.85 | 501.42 | 5,842.65 | 28.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 281.76 | 280.69 | 281.99 | 282.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,130.92 | 10,258.30 | 13,798.00 | 11,901.49 |
| 基金单位总额 | 37,627.13 | 33,008.95 | 20,323.76 | 35,143.03 |
| 未分配净收益 | 5,346.25 | 5,795.48 | 2,579.31 | 6,398.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,973.38 | 38,804.43 | 22,903.07 | 41,541.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,104.30 | 49,062.73 | 36,701.07 | 53,442.58 |