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银华和谐主题混合(180018)

2020-08-10     3.7850-0.7604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,898.391,321.071,351.172,750.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.8060.79127.0336.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.058.6413.9114.31
  清算备付金39.9029.2988.3163.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款41.3222.721.883.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,183.7930,490.2326,376.4026,979.01
负债
  应付基金管理费46.7435.1734.0633.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.795.865.685.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.2599.98761.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0313.7435.1932.12
  其他应付款项9.9915.6939.77160.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.0650.8913.2932.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金138.60138.60138.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362.22260.21366.561,026.14
  基金单位总额14,012.8713,066.6814,279.1612,172.10
  未分配净收益22,808.7117,163.3411,730.6713,780.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,821.5730,230.0226,009.8325,952.87
  负债及持有人权益合计37,183.7930,490.2326,376.4026,979.01