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银华和谐主题混合(180018)

2021-10-19     4.65000.5840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,163.543,345.142,676.641,898.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.36200.16222.1886.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.126.206.185.05
  清算备付金16.6755.6631.3739.90
  应收股票清算款0.00118.470.000.00
  新股申购款42.28119.96294.3641.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,377.3560,758.2746,034.9537,183.79
负债
  应付基金管理费62.0069.8251.2646.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3311.648.547.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0085.13449.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.9921.6711.7414.03
  其他应付款项13.5922.0313.479.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.57186.0591.89145.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金138.60138.60138.60138.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.09534.95765.32362.22
  基金单位总额10,106.2712,999.6413,197.5214,012.87
  未分配净收益40,895.9947,223.6932,072.1222,808.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,002.2660,223.3245,269.6336,821.57
  负债及持有人权益合计51,377.3560,758.2746,034.9537,183.79