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银华和谐主题混合(180018)

2020-10-19     3.9610-0.8511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,676.641,898.391,321.071,351.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计222.1886.8060.79127.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.185.058.6413.91
  清算备付金31.3739.9029.2988.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款294.3641.3222.721.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,034.9537,183.7930,490.2326,376.40
负债
  应付基金管理费51.2646.7435.1734.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.547.795.865.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449.830.000.2599.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7414.0313.7435.19
  其他应付款项13.479.9915.6939.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.89145.0650.8913.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金138.60138.60138.60138.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额765.32362.22260.21366.56
  基金单位总额13,197.5214,012.8713,066.6814,279.16
  未分配净收益32,072.1222,808.7117,163.3411,730.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,269.6336,821.5730,230.0226,009.83
  负债及持有人权益合计46,034.9537,183.7930,490.2326,376.40