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银华成长先锋混合(180020)

2021-07-23     1.8720-0.4255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,948.841,745.003,180.981,202.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.9217.8424.8923.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.819.057.8011.56
  清算备付金68.7947.7376.7357.48
  应收股票清算款1,275.74886.080.00563.16
  新股申购款78.40188.4063.577.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,298.3130,321.5919,676.6012,968.47
负债
  应付基金管理费56.2834.6823.5715.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.385.783.932.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.83890.621,064.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.6931.5726.4727.71
  其他应付款项25.2117.6512.19144.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款361.49657.2690.267.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金126.97126.92126.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额850.851,764.471,347.34198.26
  基金单位总额22,521.9116,788.9114,655.8712,543.79
  未分配净收益20,925.5411,768.203,673.38226.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,447.4628,557.1218,329.2512,770.21
  负债及持有人权益合计44,298.3130,321.5919,676.6012,968.47