行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华成长先锋混合(180020)

2020-07-06     1.81504.2504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,180.981,202.09865.89160.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.8923.4048.9321.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8011.567.4612.25
  清算备付金76.7357.4841.7383.84
  应收股票清算款0.00563.160.00528.59
  新股申购款63.577.620.9811.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,676.6012,968.4710,519.3312,944.81
负债
  应付基金管理费23.5715.3913.3315.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.932.562.222.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,064.000.0019.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4727.7122.7928.34
  其他应付款项12.19144.6341.9324.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.267.960.041.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金126.920.00126.87126.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,347.34198.26226.18199.16
  基金单位总额14,655.8712,543.7913,082.6212,970.68
  未分配净收益3,673.38226.42-2,789.46-225.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,329.2512,770.2110,293.1512,745.66
  负债及持有人权益合计19,676.6012,968.4710,519.3312,944.81