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银华信用双利债券A(180025)

2024-03-27     1.1160-0.1789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.78-1.025,200.00562.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款405.1210,500.46368.701,069.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,273.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1635.2042.4732.41
  清算备付金2,500.904,797.302,296.986,126.09
  应收股票清算款8,037.194,437.89864.135,989.32
  新股申购款0.944,382.5238.797.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,639.84221,579.39442,837.05438,716.89
负债
  应付基金管理费104.65103.87206.97210.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9029.6859.1360.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,029.9938,403.8377,423.0071,040.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.2811,035.99345.101,311.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0080.81
  其他应付款项68.8493.36343.9923.90
  应付利息0.000.000.00-12.40
  应付赎回款8,043.7925,425.80587.295,483.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金233.76235.0623.90247.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,569.0675,344.8179,007.1178,460.17
  基金单位总额153,014.40128,403.75309,499.04300,587.76
  未分配净收益25,056.3817,830.8354,330.9059,668.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,070.78146,234.59363,829.94360,256.72
  负债及持有人权益合计212,639.84221,579.39442,837.05438,716.89