资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.78 | -1.02 | 5,200.00 | 562.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 405.12 | 10,500.46 | 368.70 | 1,069.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,273.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.16 | 35.20 | 42.47 | 32.41 |
清算备付金 | 2,500.90 | 4,797.30 | 2,296.98 | 6,126.09 |
应收股票清算款 | 8,037.19 | 4,437.89 | 864.13 | 5,989.32 |
新股申购款 | 0.94 | 4,382.52 | 38.79 | 7.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 212,639.84 | 221,579.39 | 442,837.05 | 438,716.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 104.65 | 103.87 | 206.97 | 210.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.90 | 29.68 | 59.13 | 60.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,029.99 | 38,403.83 | 77,423.00 | 71,040.73 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 46.28 | 11,035.99 | 345.10 | 1,311.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.81 |
其他应付款项 | 68.84 | 93.36 | 343.99 | 23.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.40 |
应付赎回款 | 8,043.79 | 25,425.80 | 587.29 | 5,483.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 233.76 | 235.06 | 23.90 | 247.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34,569.06 | 75,344.81 | 79,007.11 | 78,460.17 |
基金单位总额 | 153,014.40 | 128,403.75 | 309,499.04 | 300,587.76 |
未分配净收益 | 25,056.38 | 17,830.83 | 54,330.90 | 59,668.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 178,070.78 | 146,234.59 | 363,829.94 | 360,256.72 |
负债及持有人权益合计 | 212,639.84 | 221,579.39 | 442,837.05 | 438,716.89 |