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银华信用双利债券A(180025)

2020-10-19     1.2560-0.1590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,566.4084.8089.65186.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,122.85438.71362.65339.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.121.552.775.38
  清算备付金1,006.05585.27335.46323.66
  应收股票清算款1,313.95102.340.0040.05
  新股申购款2,836.9655.870.850.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,692.0634,235.1220,153.0821,105.09
负债
  应付基金管理费77.1213.1810.1410.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.033.762.902.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,050.008,310.002,280.004,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,671.1122.7610.61176.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.274.904.0311.54
  其他应付款项9.576.1211.9236.10
  应付利息0.00-0.680.001.50
  应付赎回款145.6114.561.341.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金233.72225.13224.72225.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,263.808,602.322,547.374,566.57
  基金单位总额121,021.1422,297.0315,410.0114,196.59
  未分配净收益26,407.123,335.762,195.702,341.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,428.2625,632.7917,605.7116,538.52
  负债及持有人权益合计158,692.0634,235.1220,153.0821,105.09