0.0848% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 101.00 | 204.87 | 299.78 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.85 | 255.79 | 343.13 | 405.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.99 | 6.15 | 11.46 | 20.16 |
| 清算备付金 | 462.38 | 910.34 | 2,398.07 | 2,500.90 |
| 应收股票清算款 | 41.55 | 72.37 | 1,004.87 | 8,037.19 |
| 新股申购款 | 1.46 | 1.12 | 176.37 | 0.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,278.81 | 33,451.15 | 129,507.40 | 212,639.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.06 | 21.27 | 60.70 | 104.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.45 | 6.08 | 17.34 | 29.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,350.69 | 7,949.16 | 33,143.29 | 26,029.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 77.34 | 953.72 | 46.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.86 | 34.00 | 44.49 | 68.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 192.64 | 5.21 | 10.51 | 8,043.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 224.19 | 224.29 | 228.44 | 233.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,807.00 | 8,319.66 | 34,461.46 | 34,569.06 |
| 基金单位总额 | 14,203.02 | 22,202.75 | 84,317.73 | 153,014.40 |
| 未分配净收益 | 2,268.78 | 2,928.73 | 10,728.21 | 25,056.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,471.80 | 25,131.49 | 95,045.94 | 178,070.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,278.81 | 33,451.15 | 129,507.40 | 212,639.84 |