资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 128.03 | 184.01 | 131.24 | 193.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.17 | 1.34 | 0.95 | 1.67 |
清算备付金 | 26.18 | 14.03 | 18.03 | 4.59 |
应收股票清算款 | 0.18 | 0.00 | 48.39 | 98.66 |
新股申购款 | 0.29 | 0.37 | 0.10 | 0.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,163.75 | 7,783.33 | 7,048.81 | 7,196.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.19 | 9.70 | 8.94 | 7.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 1.62 | 1.49 | 1.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.77 | 0.00 | 0.74 | 144.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.54 | 14.89 | 23.00 | 13.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.02 | 22.36 | 2.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 41.88 | 41.87 | 41.87 | 41.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87.44 | 68.09 | 98.41 | 211.67 |
基金单位总额 | 2,309.73 | 3,158.21 | 2,788.81 | 2,587.73 |
未分配净收益 | 2,766.58 | 4,557.03 | 4,161.59 | 4,397.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,076.31 | 7,715.24 | 6,950.40 | 6,985.10 |
负债及持有人权益合计 | 5,163.75 | 7,783.33 | 7,048.81 | 7,196.77 |