0.0816% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-27 | 2018-03-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 751.77 | 94.96 | 141.92 | 583.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 12.98 | 22.13 | 92.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.78 | 1.78 | 3.37 | 9.25 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 65.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 2.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 753.78 | 759.18 | 1,495.00 | 9,248.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.25 | 1.76 | 5.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.04 | 1.73 | 2.70 |
| 其他应付款项 | 38.41 | 42.48 | 35.48 | 22.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 1.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.16 | 51.66 | 49.33 | 1,176.15 |
| 基金单位总额 | 571.75 | 571.75 | 1,156.38 | 6,468.33 |
| 未分配净收益 | 134.87 | 135.76 | 289.29 | 1,604.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 706.62 | 707.51 | 1,445.67 | 8,072.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 753.78 | 759.18 | 1,495.00 | 9,248.60 |