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银华中小盘混合(180031)

2020-11-26     3.5330-0.4508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,149.2352,867.5914,592.1026,058.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.6558.81190.825.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.06170.50158.91183.59
  清算备付金1,314.86748.93967.55950.99
  应收股票清算款4,477.790.001,761.494,418.84
  新股申购款8,493.211,569.54204.2077.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值610,603.66517,723.39263,047.61235,235.71
负债
  应付基金管理费674.91599.64325.06302.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.4999.9454.1850.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,047.540.003,312.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金874.37501.94568.52443.40
  其他应付款项88.9924.8315.0239.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21,455.941,246.99734.4590.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,206.704,520.901,697.234,238.82
  基金单位总额181,032.39203,494.39113,267.56141,771.88
  未分配净收益406,364.57309,708.11148,082.8289,225.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值587,396.96513,202.49261,350.38230,996.89
  负债及持有人权益合计610,603.66517,723.39263,047.61235,235.71