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银华上证50等权ETF联接(180033)

2020-09-23     1.46400.5495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.24513.61469.93561.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.970.210.100.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.130.070.09
  清算备付金0.000.001.322.09
  应收股票清算款0.000.009.940.00
  新股申购款0.002.9510.271.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,857.889,600.579,210.008,160.79
负债
  应付基金管理费0.190.250.240.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.050.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.160.410.27
  其他应付款项6.3012.529.1334.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8214.787.551.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4227.7717.3836.25
  基金单位总额5,973.667,141.457,412.177,598.91
  未分配净收益1,850.802,431.361,780.46525.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,824.469,572.809,192.628,124.54
  负债及持有人权益合计7,857.889,600.579,210.008,160.79