行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新深圳安居REIT(180501)

2024-06-30     2.48490.6684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-08-24
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,977.930.000.00472.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7,649.367,950.848,414.710.00
  基金资产总值125,298.96126,803.03132,541.75124,672.54
负债
  应付基金管理费251.18183.89172.731.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.556.224.490.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,514.911,578.406,601.581.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.9789.21112.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,877.421,898.967,021.842.27
  基金单位总额124,200.00124,200.00124,200.00124,200.00
  未分配净收益-778.46704.071,319.91470.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,421.54124,904.07125,519.91124,670.27
  负债及持有人权益合计125,298.96126,803.03132,541.75124,672.54