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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

2021-06-15     1.3370-0.0747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.39360.28519.54455.44
  应收股利0.000.001.881.80
  利息合计0.010.020.050.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.885.514.520.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,171.115,970.656,530.196,434.83
负债
  应付基金管理费27.649.1010.179.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.481.481.651.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5410.774.519.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.5518.888.2119.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.2140.2324.5340.13
  基金单位总额4,915.995,111.865,089.515,288.45
  未分配净收益1,180.91818.571,416.151,106.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,096.905,930.436,505.666,394.70
  负债及持有人权益合计6,171.115,970.656,530.196,434.83