资产负债表 |
单位:万元 | 2007-07-05 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 91,424.96 | 52,475.48 | 47,774.58 |
债券投资成本 | 0.00 | 29,613.62 | 21,596.79 | 15,604.14 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 22,302.71 | 28,908.41 | 12,627.11 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 5.33 | 28.57 | 4.38 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 294.21 | 889.97 | 664.39 | 112.23 |
应收股利 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 378.16 | 365.52 | 208.95 | 81.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 168.52 | 105.76 | 35.96 | 51.66 |
清算备付金 | 1,615.70 | 684.49 | 1,224.96 | 1,047.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 137,437.99 | 146,313.64 | 105,691.64 | 77,365.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.57 | 174.26 | 122.21 | 91.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.93 | 29.04 | 20.37 | 15.32 |
应付收益 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 421.10 | 480.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.29 | 205.60 | 109.67 | 113.91 |
其他应付款项 | 107.93 | 82.83 | 82.83 | 82.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 20.83 | 6.45 | 21.27 |
负债总额 | 173.41 | 946.53 | 835.36 | 338.10 |
基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
未分配净收益 | 0.00 | 72,188.36 | 25,403.42 | 14,333.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 23,178.76 | 29,452.86 | 12,693.88 |
基金资产净值 | 137,264.58 | 145,367.11 | 104,856.28 | 77,027.16 |
负债及持有人权益合计 | 137,437.99 | 146,313.64 | 105,691.64 | 77,365.27 |