5.0204% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-04-14 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 66,687.52 | 45,140.71 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 29,731.76 | 19,445.26 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 33,625.14 | 22,706.75 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | -138.58 | 114.62 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,120.78 | 723.18 | 1,833.49 | 12,577.59 |
| 应收股利 | 2.00 | 0.00 | 35.30 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.37 | 534.88 | 561.33 | 203.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 142.73 | 70.38 | 97.93 | 14.07 |
| 清算备付金 | 392.41 | 935.15 | 445.36 | 168.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,221.03 | 692.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,735.45 | 179,007.85 | 137,679.92 | 103,095.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.87 | 213.25 | 169.15 | 108.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.10 | 35.54 | 28.19 | 18.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 659.62 | 0.00 | 1,608.46 | 519.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 162.77 | 47.06 | 96.07 | 79.91 |
| 其他应付款项 | 107.27 | 132.66 | 86.69 | 86.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 36.20 |
| 负债总额 | 1,003.63 | 428.52 | 2,019.39 | 10,349.10 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 8,731.82 | 0.00 | 48,500.89 | 17,861.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 37,159.64 | 24,884.84 |
| 基金资产净值 | 58,731.82 | 178,579.33 | 135,660.53 | 92,746.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,735.45 | 179,007.85 | 137,679.92 | 103,095.73 |