-2.2616% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-12-25 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 16,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,016.04 | 14,484.19 | 5,182.58 | 3,760.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.38 |
| 利息合计 | 2,488.80 | 1,404.80 | 1,245.78 | 1,336.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.97 | 57.62 | 81.18 | 81.37 |
| 清算备付金 | 580.77 | 192.86 | 237.09 | 257.86 |
| 应收股票清算款 | 4,328.74 | 1,696.96 | 502.39 | 310.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 317,367.26 | 279,306.46 | 285,310.85 | 289,041.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 276.84 | 277.28 | 305.24 | 304.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.37 | 55.46 | 61.05 | 60.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,111.62 | 1,361.74 | 1,005.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 533.19 | 143.52 | 180.16 | 161.78 |
| 其他应付款项 | 143.63 | 122.17 | 124.17 | 124.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,009.03 | 3,710.05 | 2,032.36 | 1,656.69 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 16,358.23 | -24,403.59 | -16,721.52 | -12,615.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 316,358.23 | 275,596.41 | 283,278.48 | 287,384.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 317,367.26 | 279,306.46 | 285,310.85 | 289,041.39 |