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基金景福(184701)

2014-12-25     1.0545-2.2616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-252014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,016.0414,484.195,182.583,760.28
  应收股利0.000.000.00250.38
  利息合计2,488.801,404.801,245.781,336.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.9757.6281.1881.37
  清算备付金580.77192.86237.09257.86
  应收股票清算款4,328.741,696.96502.39310.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,367.26279,306.46285,310.85289,041.39
负债
  应付基金管理费276.84277.28305.24304.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.3755.4661.0560.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,111.621,361.741,005.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金533.19143.52180.16161.78
  其他应付款项143.63122.17124.17124.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,009.033,710.052,032.361,656.69
  基金单位总额300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00
  未分配净收益16,358.23-24,403.59-16,721.52-12,615.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,358.23275,596.41283,278.48287,384.70
  负债及持有人权益合计317,367.26279,306.46285,310.85289,041.39