2.2840% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-01-04 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 43,698.10 | 43,698.10 | 43,818.65 | 36,653.43 |
| 债券投资成本 | 17,870.45 | 17,870.45 | 16,025.53 | 11,963.76 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 15,981.93 | 14,190.34 | 16,542.86 | 4,934.87 |
| 债券投资估值增值 | 153.11 | 165.03 | 138.97 | 202.24 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,031.07 | 16,729.97 | 975.31 | 2,932.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 0.00 |
| 利息合计 | 120.80 | 113.26 | 283.60 | 52.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.98 | 38.98 | 42.59 | 37.48 |
| 清算备付金 | 584.24 | 584.24 | 188.55 | 49.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,301.10 | 1,071.50 | 990.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,478.68 | 94,691.46 | 79,111.28 | 57,816.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 136.92 | 124.18 | 92.61 | 70.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.82 | 20.70 | 15.44 | 11.71 |
| 应付收益 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 |
| 卖出回购债券款 | 6,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,013.96 | 0.00 | 448.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 132.77 | 132.77 | 78.33 | 21.64 |
| 其他应付款项 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 52.86 |
| 应付利息 | 4.71 | 16.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 5.42 | 5.00 | 20.33 | 5.00 |
| 负债总额 | 17,212.34 | 17,195.18 | 751.38 | 204.37 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 13,131.29 | 13,140.92 | 11,678.07 | 2,475.29 |
| 未实现估值增值 | 16,135.04 | 14,355.36 | 16,681.83 | 5,137.11 |
| 基金资产净值 | 79,266.33 | 77,496.28 | 78,359.90 | 57,612.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,478.68 | 94,691.46 | 79,111.28 | 57,816.77 |