0.8432% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2009-10-18 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,575.76 | 1,373.76 | 2,055.76 | 3,343.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 6.52 |
| 利息合计 | 454.48 | 244.91 | 454.86 | 335.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.23 | 39.07 | 39.14 | 113.72 |
| 清算备付金 | 44.55 | 69.97 | 290.14 | 354.38 |
| 应收股票清算款 | 402.11 | 6,063.15 | 0.00 | 310.81 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.58 |
| 基金资产总值 | 55,203.41 | 75,860.19 | 54,113.20 | 61,899.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.20 | 60.15 | 36.25 | 80.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.70 | 10.03 | 6.04 | 13.43 |
| 应付收益 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 620.18 | 951.97 | 214.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.57 | 22.98 | 79.39 | 100.52 |
| 其他应付款项 | 61.30 | 48.04 | 32.22 | 50.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 210.78 | 818.39 | 2,062.89 | 515.29 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 4,992.63 | 25,041.79 | 2,050.31 | 11,384.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,992.63 | 75,041.79 | 52,050.31 | 61,384.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,203.41 | 75,860.19 | 54,113.20 | 61,899.97 |