0.1613% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,968.06 | 12,329.59 | 17,561.99 | 8,029.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,233.29 | 600.10 | 2,411.15 | 1,139.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 118.05 | 79.45 | 244.32 | 41.00 |
| 清算备付金 | 45.68 | 269.91 | 591.60 | 851.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 566.36 | 2,145.86 | 8,566.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,561.21 | 189,784.24 | 250,135.09 | 656,133.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.62 | 246.39 | 309.15 | 790.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.77 | 41.06 | 51.52 | 131.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 199.22 | 5,700.58 | 9,681.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 238.80 | 128.05 | 917.74 | 823.45 |
| 其他应付款项 | 47.32 | 34.00 | 47.38 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 706.32 | 734.55 | 7,112.19 | 11,547.08 |
| 基金单位总额 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 未分配净收益 | -17,145.11 | -60,950.31 | -6,977.10 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 232,854.89 | 189,049.69 | 243,022.90 | 644,586.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,561.21 | 189,784.24 | 250,135.09 | 656,133.08 |