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基金科汇(184712)

2008-09-30     1.10950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2008-10-082008-06-302007-12-312007-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00102,611.19
  债券投资成本0.000.000.0059,360.99
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.0071,887.37
  债券投资估值增值0.000.000.00-9.23
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,627.568,908.463,119.1639,964.72
  应收股利0.000.000.00347.40
  利息合计554.09176.201,326.04943.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.13132.07121.61249.10
  清算备付金50.56167.29589.930.00
  应收股票清算款0.000.002,115.99522.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00106.62
  其他应收款项0.00375.400.000.00
  基金资产总值83,970.10110,234.23396,792.18278,915.71
负债
  应付基金管理费28.89146.11464.16346.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.8124.3577.3657.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,193.504,295.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.45106.38289.15184.50
  其他应付款项115.5696.8881.50161.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金86.5486.5486.540.00
  预提费用0.000.000.0021.08
  负债总额316.261,653.765,294.62771.52
  基金单位总额80,000.0080,000.0080,000.0080,000.00
  未分配净收益3,653.8428,580.480.00124,262.00
  未实现估值增值0.000.000.0073,882.19
  基金资产净值83,653.84108,580.48391,497.56278,144.19
  负债及持有人权益合计83,970.10110,234.23396,792.18278,915.71