0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-10-08 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,611.19 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,360.99 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,887.37 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.23 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,627.56 | 8,908.46 | 3,119.16 | 39,964.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.40 |
| 利息合计 | 554.09 | 176.20 | 1,326.04 | 943.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.13 | 132.07 | 121.61 | 249.10 |
| 清算备付金 | 50.56 | 167.29 | 589.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,115.99 | 522.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.62 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 375.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,970.10 | 110,234.23 | 396,792.18 | 278,915.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.89 | 146.11 | 464.16 | 346.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.81 | 24.35 | 77.36 | 57.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,193.50 | 4,295.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.45 | 106.38 | 289.15 | 184.50 |
| 其他应付款项 | 115.56 | 96.88 | 81.50 | 161.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 86.54 | 86.54 | 86.54 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.08 |
| 负债总额 | 316.26 | 1,653.76 | 5,294.62 | 771.52 |
| 基金单位总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 未分配净收益 | 3,653.84 | 28,580.48 | 0.00 | 124,262.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,882.19 |
| 基金资产净值 | 83,653.84 | 108,580.48 | 391,497.56 | 278,144.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,970.10 | 110,234.23 | 396,792.18 | 278,915.71 |