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基金通宝(184738)

2007-04-29     2.2881-0.0306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-04-292006-12-312006-06-302005-12-31
资产
  股票投资成本60,792.5746,683.0535,635.6131,641.62
  债券投资成本24,834.1620,403.9813,443.6910,741.40
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值30,098.7025,954.8814,500.273,232.85
  债券投资估值增值584.78176.4521.55157.30
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,038.9912,949.0610,437.97465.21
  应收股利0.000.0076.790.00
  利息合计184.46229.44156.1477.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.3414.0714.0714.07
  清算备付金800.91391.09113.6148.43
  应收股票清算款7.79224.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,041.28109,250.5975,012.1046,378.56
负债
  应付基金管理费118.17109.3677.9856.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3218.2313.009.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,000.0015,600.004,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,401.601,235.884,907.2886.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.2886.0342.0329.07
  其他应付款项6.636.566.586.56
  应付利息4.0712.271.400.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用7.3216.0010.916.00
  负债总额9,638.4017,084.349,059.17193.90
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益33,093.2414,242.05818.71-7,205.48
  未实现估值增值31,309.6527,924.2115,134.213,390.15
  基金资产净值114,402.8992,166.2565,952.9346,184.67
  负债及持有人权益合计124,041.28109,250.5975,012.1046,378.56