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长城久泰沪深300指数A(200002)

2023-03-31     1.93460.1864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,747.163,448.127,099.183,560.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.0851.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3339.2929.5115.35
  清算备付金126.05414.28315.49681.35
  应收股票清算款12.441.84936.9617.53
  新股申购款19.95150.3118.1585.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,546.0091,334.89140,229.74127,717.71
负债
  应付基金管理费98.7467.67110.4898.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1513.8122.5520.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00188.96227.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0055.0968.56
  其他应付款项64.0973.6017.139.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.30202.5763.37262.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246.03551.21511.96469.63
  基金单位总额84,305.6745,340.0470,946.4453,021.74
  未分配净收益31,994.3045,443.6468,771.3474,226.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,299.9790,783.68139,717.77127,248.08
  负债及持有人权益合计116,546.0091,334.89140,229.74127,717.71