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长城久泰沪深300指数A(200002)

2024-04-15     1.61331.5229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,153.875,109.963,747.163,448.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6717.7426.3339.29
  清算备付金227.93331.44126.05414.28
  应收股票清算款517.79697.4812.441.84
  新股申购款40.3017.9619.95150.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,891.39104,726.81116,546.0091,334.89
负债
  应付基金管理费72.1483.6498.7467.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7217.0720.1513.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款629.85328.580.00188.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.0871.4064.0973.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.6232.5248.30202.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额857.56544.86246.03551.21
  基金单位总额66,524.6478,630.7684,305.6745,340.04
  未分配净收益15,509.1825,551.1931,994.3045,443.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,033.82104,181.95116,299.9790,783.68
  负债及持有人权益合计82,891.39104,726.81116,546.0091,334.89