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长城久泰沪深300指数A(200002)

2021-10-15     2.50170.9442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,560.964,430.293,547.981,479.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.800.6032.0885.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.3517.5129.0727.80
  清算备付金681.35160.5473.21494.22
  应收股票清算款17.53166.413,428.56586.60
  新股申购款85.2812.9080.6535.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,717.7184,904.7486,559.78105,590.58
负债
  应付基金管理费98.0470.7864.9694.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0114.4413.2619.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,466.36597.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.5624.3942.7158.21
  其他应付款项9.8421.7612.178.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款262.60215.24373.47327.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额469.63348.323,974.901,112.22
  基金单位总额53,021.7434,233.9842,511.9357,008.34
  未分配净收益74,226.3550,322.4440,072.9547,470.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,248.0884,556.4282,584.88104,478.35
  负债及持有人权益合计127,717.7184,904.7486,559.78105,590.58