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长城消费增值混合(200006)

2022-08-15     1.1690-0.5276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,651.5919,207.5119,271.6121,269.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.292.191.644.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5738.2943.14108.45
  清算备付金144.2485.85298.16142.23
  应收股票清算款907.834,296.292,017.346.91
  新股申购款41.4613.9916.1571.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,885.69147,829.17172,304.63177,516.59
负债
  应付基金管理费137.30185.77202.94201.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8830.9633.8233.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,915.451,291.175,367.62122.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.1782.84119.28189.86
  其他应付款项18.9333.4322.0335.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.595,189.45357.245,787.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.00149.00149.00149.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,390.326,962.626,251.936,519.30
  基金单位总额71,766.7780,441.52102,166.15121,839.86
  未分配净收益34,728.6060,425.0263,886.5549,157.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,495.37140,866.54166,052.70170,997.29
  负债及持有人权益合计108,885.69147,829.17172,304.63177,516.59