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长城消费增值混合(200006)

2021-07-27     1.5069-3.2364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,271.6121,269.7123,832.9930,490.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.644.024.675.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.14108.4556.7970.47
  清算备付金298.16142.23232.7792.72
  应收股票清算款2,017.346.911,462.861,350.07
  新股申购款16.1571.923.286.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,304.63177,516.59163,270.11174,027.40
负债
  应付基金管理费202.94201.08189.09200.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.8233.5131.5233.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,367.62122.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.28189.86262.23141.75
  其他应付款项22.0335.5921.9234.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款357.245,787.32221.749,800.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.00149.00149.00149.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,251.936,519.30875.5010,360.37
  基金单位总额102,166.15121,839.86148,184.38165,282.85
  未分配净收益63,886.5549,157.4314,210.23-1,615.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,052.70170,997.29162,394.61163,667.03
  负债及持有人权益合计172,304.63177,516.59163,270.11174,027.40