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长城安心回报混合A(200007)

2022-12-01     1.46751.0814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,166.6311,889.1122,260.6510,364.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00341.06379.05205.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.7671.4286.5285.44
  清算备付金186.38447.80335.97565.90
  应收股票清算款1,319.94574.981,639.440.00
  新股申购款1.3418.2211.3013.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,066.22143,415.36165,285.16178,286.69
负债
  应付基金管理费143.35185.52198.65211.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8930.9233.1135.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款732.670.000.001,725.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00231.53229.01352.89
  其他应付款项191.5268.9571.9372.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.9297.17363.06806.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.6620.6620.6620.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,151.02634.75916.423,223.98
  基金单位总额31,563.1632,474.3334,316.7739,293.85
  未分配净收益90,352.04110,306.27130,051.98135,768.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,915.20142,780.60164,368.74175,062.71
  负债及持有人权益合计123,066.22143,415.36165,285.16178,286.69