-1.8489% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,991.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,990.65 | 21,628.30 | 10,508.27 | 5,930.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.63 | 633.66 | 284.51 | 533.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.87 | 126.81 | 129.59 | 109.14 |
| 清算备付金 | 179.75 | 365.21 | 438.17 | 542.29 |
| 应收股票清算款 | 4,081.81 | 1,417.64 | 809.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 133.61 | 68.78 | 35.10 | 19.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 263,680.48 | 373,512.95 | 351,940.67 | 270,459.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 321.63 | 513.12 | 405.51 | 347.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.60 | 85.52 | 67.59 | 57.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 227.29 | 402.93 | 252.52 | 275.32 |
| 其他应付款项 | 49.61 | 22.34 | 13.35 | 39.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,087.43 | 993.18 | 1,091.05 | 47.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,813.13 | 2,090.64 | 1,903.59 | 3,279.05 |
| 基金单位总额 | 147,327.92 | 252,508.83 | 238,953.94 | 273,895.29 |
| 未分配净收益 | 104,539.42 | 118,913.48 | 111,083.14 | -6,714.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 251,867.34 | 371,422.31 | 350,037.08 | 267,180.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 263,680.48 | 373,512.95 | 351,940.67 | 270,459.43 |