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长城品牌优选混合(200008)

2022-05-27     1.72950.9397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,239.8610,391.7520,832.5217,990.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.98312.88157.8720.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.0770.1486.44121.87
  清算备付金243.24207.66385.91179.75
  应收股票清算款7.561,167.540.004,081.81
  新股申购款33.3663.54213.58133.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,363.76290,567.52307,200.80263,680.48
负债
  应付基金管理费302.54357.99357.49321.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.4259.6659.5853.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00868.19908.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.52211.96221.26227.29
  其他应付款项20.0423.3323.7049.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款141.71612.711,202.8911,087.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.5673.5673.5673.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额749.802,207.402,847.3011,813.13
  基金单位总额102,635.61108,118.21119,461.45147,327.92
  未分配净收益128,978.36180,241.91184,892.05104,539.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,613.96288,360.12304,353.50251,867.34
  负债及持有人权益合计232,363.76290,567.52307,200.80263,680.48