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长城品牌优选混合(200008)

2023-06-01     1.58170.0443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,508.947,275.9414,239.8610,391.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0087.98312.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.2446.4356.0770.14
  清算备付金187.7995.89243.24207.66
  应收股票清算款0.001,070.267.561,167.54
  新股申购款8.0636.4533.3663.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值178,913.12218,425.07232,363.76290,567.52
负债
  应付基金管理费225.11240.66302.54357.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5240.1150.4259.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00964.700.00868.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00161.52211.96
  其他应付款项145.96109.8420.0423.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.58161.36141.71612.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.5673.5673.5673.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额536.731,590.23749.802,207.40
  基金单位总额100,995.49105,690.08102,635.61108,118.21
  未分配净收益77,380.90111,144.76128,978.36180,241.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,376.39216,834.84231,613.96288,360.12
  负债及持有人权益合计178,913.12218,425.07232,363.76290,567.52