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长城品牌优选混合(200008)

2021-06-11     2.6812-1.1393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,832.5217,990.6521,628.3010,508.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计157.8720.63633.66284.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.44121.87126.81129.59
  清算备付金385.91179.75365.21438.17
  应收股票清算款0.004,081.811,417.64809.92
  新股申购款213.58133.6168.7835.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,200.80263,680.48373,512.95351,940.67
负债
  应付基金管理费357.49321.63513.12405.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.5853.6085.5267.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款908.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金221.26227.29402.93252.52
  其他应付款项23.7049.6122.3413.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,202.8911,087.43993.181,091.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.5673.5673.5673.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,847.3011,813.132,090.641,903.59
  基金单位总额119,461.45147,327.92252,508.83238,953.94
  未分配净收益184,892.05104,539.42118,913.48111,083.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,353.50251,867.34371,422.31350,037.08
  负债及持有人权益合计307,200.80263,680.48373,512.95351,940.67