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长城品牌优选混合A(200008)

2024-05-21     1.4958-0.3332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,327.806,314.122,508.947,275.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6932.0246.2446.43
  清算备付金88.12305.06187.7995.89
  应收股票清算款624.561,530.070.001,070.26
  新股申购款9.9610.598.0636.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,742.54150,163.23178,913.12218,425.07
负债
  应付基金管理费134.29188.22225.11240.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3831.3737.5240.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,189.990.000.00964.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项83.96154.52145.96109.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.8267.8154.58161.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.5673.5673.5673.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,567.01515.47536.731,590.23
  基金单位总额92,996.0295,379.64100,995.49105,690.08
  未分配净收益39,179.5154,268.1277,380.90111,144.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,175.53149,647.76178,376.39216,834.84
  负债及持有人权益合计133,742.54150,163.23178,913.12218,425.07