0.9397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,239.86 | 10,391.75 | 20,832.52 | 17,990.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 87.98 | 312.88 | 157.87 | 20.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.07 | 70.14 | 86.44 | 121.87 |
| 清算备付金 | 243.24 | 207.66 | 385.91 | 179.75 |
| 应收股票清算款 | 7.56 | 1,167.54 | 0.00 | 4,081.81 |
| 新股申购款 | 33.36 | 63.54 | 213.58 | 133.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 232,363.76 | 290,567.52 | 307,200.80 | 263,680.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 302.54 | 357.99 | 357.49 | 321.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.42 | 59.66 | 59.58 | 53.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 868.19 | 908.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 161.52 | 211.96 | 221.26 | 227.29 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 23.33 | 23.70 | 49.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 141.71 | 612.71 | 1,202.89 | 11,087.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 749.80 | 2,207.40 | 2,847.30 | 11,813.13 |
| 基金单位总额 | 102,635.61 | 108,118.21 | 119,461.45 | 147,327.92 |
| 未分配净收益 | 128,978.36 | 180,241.91 | 184,892.05 | 104,539.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,613.96 | 288,360.12 | 304,353.50 | 251,867.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 232,363.76 | 290,567.52 | 307,200.80 | 263,680.48 |