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长城品牌优选混合(200008)

2020-11-30     2.1500-1.8489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,991.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,990.6521,628.3010,508.275,930.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.63633.66284.51533.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金121.87126.81129.59109.14
  清算备付金179.75365.21438.17542.29
  应收股票清算款4,081.811,417.64809.920.00
  新股申购款133.6168.7835.1019.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,680.48373,512.95351,940.67270,459.43
负债
  应付基金管理费321.63513.12405.51347.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.6085.5267.5957.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,437.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金227.29402.93252.52275.32
  其他应付款项49.6122.3413.3539.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,087.43993.181,091.0547.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.5673.5673.5673.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,813.132,090.641,903.593,279.05
  基金单位总额147,327.92252,508.83238,953.94273,895.29
  未分配净收益104,539.42118,913.48111,083.14-6,714.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,867.34371,422.31350,037.08267,180.38
  负债及持有人权益合计263,680.48373,512.95351,940.67270,459.43