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长城稳健增利债券A(200009)

2023-02-03     1.18420.0507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.81103.1786.77139.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,558.052,296.703,304.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.020.100.12
  清算备付金0.000.750.000.00
  应收股票清算款0.00122.920.000.00
  新股申购款0.350.380.314.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,829.73131,193.13166,570.04162,031.04
负债
  应付基金管理费30.2930.8030.2730.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1010.2710.0910.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,791.959,999.9743,557.9842,007.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.962.434.94
  其他应付款项14.6418.9021.8319.90
  应付利息0.004.0410.5813.45
  应付赎回款3.610.021.630.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.8117.8422.6126.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,871.4110,084.8043,657.4342,113.92
  基金单位总额104,687.32104,492.16103,747.65103,756.24
  未分配净收益18,271.0016,616.1719,164.9616,160.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,958.32121,108.32122,912.61119,917.12
  负债及持有人权益合计167,829.73131,193.13166,570.04162,031.04