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长城稳健增利债券A(200009)

2021-07-23     1.19670.0418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,440.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.96346.9234.15611.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,304.342,893.131,366.963,028.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.180.080.40
  清算备付金0.000.000.000.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.180.610.6747,000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,031.04157,318.73126,127.57273,564.80
负债
  应付基金管理费30.3530.5362.2612.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1210.1820.754.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,007.7733,159.913,588.9819,991.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.946.081.801.15
  其他应付款项19.9010.353.902.39
  应付利息13.455.980.422.42
  应付赎回款0.492.190.182.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.9125.6814.1010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,113.9233,250.903,692.3920,026.56
  基金单位总额103,756.24103,878.80104,122.65217,580.86
  未分配净收益16,160.8820,189.0318,312.5435,957.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,917.12124,067.83122,435.19253,538.24
  负债及持有人权益合计162,031.04157,318.73126,127.57273,564.80