0.0418% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,440.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.96 | 346.92 | 34.15 | 611.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,304.34 | 2,893.13 | 1,366.96 | 3,028.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.18 | 0.61 | 0.67 | 47,000.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,031.04 | 157,318.73 | 126,127.57 | 273,564.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.35 | 30.53 | 62.26 | 12.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.12 | 10.18 | 20.75 | 4.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 42,007.77 | 33,159.91 | 3,588.98 | 19,991.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.94 | 6.08 | 1.80 | 1.15 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 10.35 | 3.90 | 2.39 |
| 应付利息 | 13.45 | 5.98 | 0.42 | 2.42 |
| 应付赎回款 | 0.49 | 2.19 | 0.18 | 2.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.91 | 25.68 | 14.10 | 10.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,113.92 | 33,250.90 | 3,692.39 | 20,026.56 |
| 基金单位总额 | 103,756.24 | 103,878.80 | 104,122.65 | 217,580.86 |
| 未分配净收益 | 16,160.88 | 20,189.03 | 18,312.54 | 35,957.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,917.12 | 124,067.83 | 122,435.19 | 253,538.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,031.04 | 157,318.73 | 126,127.57 | 273,564.80 |