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长城稳健增利债券A(200009)

2024-06-21     1.1659-0.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.6581.5688.23235.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.140.18
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,981.100.334.910.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,822.16158,325.25149,572.02167,829.73
负债
  应付基金管理费26.2029.8431.1630.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.739.9510.3910.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,209.7037,002.2926,930.5844,791.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7016.6122.8214.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.061.010.693.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.4419.1523.7520.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,467.1537,078.8527,019.4044,871.41
  基金单位总额149,093.95104,953.39104,171.55104,687.32
  未分配净收益39,261.0616,293.0018,381.0718,271.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,355.01121,246.40122,552.62122,958.32
  负债及持有人权益合计234,822.16158,325.25149,572.02167,829.73