0.0507% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 235.81 | 103.17 | 86.77 | 139.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,558.05 | 2,296.70 | 3,304.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 122.92 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 4.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,829.73 | 131,193.13 | 166,570.04 | 162,031.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.29 | 30.80 | 30.27 | 30.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.10 | 10.27 | 10.09 | 10.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,791.95 | 9,999.97 | 43,557.98 | 42,007.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.96 | 2.43 | 4.94 |
| 其他应付款项 | 14.64 | 18.90 | 21.83 | 19.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.04 | 10.58 | 13.45 |
| 应付赎回款 | 3.61 | 0.02 | 1.63 | 0.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.81 | 17.84 | 22.61 | 26.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,871.41 | 10,084.80 | 43,657.43 | 42,113.92 |
| 基金单位总额 | 104,687.32 | 104,492.16 | 103,747.65 | 103,756.24 |
| 未分配净收益 | 18,271.00 | 16,616.17 | 19,164.96 | 16,160.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,958.32 | 121,108.32 | 122,912.61 | 119,917.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,829.73 | 131,193.13 | 166,570.04 | 162,031.04 |