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长城双动力混合(200010)

2021-11-26     1.58240.3742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,344.003,648.591,227.643,457.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.250.310.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4121.4728.2718.40
  清算备付金60.320.0084.1178.71
  应收股票清算款0.970.002,498.04386.49
  新股申购款53.6318.99131.671.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,656.5720,357.3223,963.8334,123.82
负债
  应付基金管理费15.3722.8127.0740.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.804.516.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.041,701.07227.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8445.6985.0352.34
  其他应付款项8.2817.239.195.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.6493.05307.2761.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.741,883.65660.29165.66
  基金单位总额10,192.9712,865.2017,048.4624,032.47
  未分配净收益2,309.875,608.466,255.079,925.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,502.8318,473.6623,303.5333,958.16
  负债及持有人权益合计12,656.5720,357.3223,963.8334,123.82