-0.2621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-07 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,559.01 | 786.00 | 3,845.74 | 1,624.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.12 | 0.09 | 0.69 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.33 | 1.58 | 3.97 | 4.64 |
| 清算备付金 | 4.38 | 4.50 | 8.34 | 6.42 |
| 应收股票清算款 | 424.20 | 42.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.39 | 1.98 | 5.50 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,842.07 | 3,789.84 | 6,223.03 | 7,837.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.19 | 4.57 | 5.48 | 9.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 0.76 | 0.91 | 1.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 34.84 | 433.22 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | 1.99 | 10.11 | 6.10 |
| 其他应付款项 | 19.82 | 15.01 | 13.17 | 8.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.68 | 29.70 | 1,519.94 | 11.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.79 | 94.06 | 1,990.03 | 43.97 |
| 基金单位总额 | 2,622.76 | 2,849.58 | 3,553.71 | 7,674.63 |
| 未分配净收益 | 171.51 | 846.20 | 679.29 | 118.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,794.28 | 3,695.77 | 4,232.99 | 7,793.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,842.07 | 3,789.84 | 6,223.03 | 7,837.35 |