行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城积极增利债券A(200013)

2021-10-15     1.31650.1141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,500.001,320.00860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.412,753.2676.40123.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计135.86173.7286.931,462.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.221.613.550.99
  清算备付金13.4832.918.53568.74
  应收股票清算款16.400.0034.9658.99
  新股申购款0.545.6723.062.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,757.1023,698.6713,217.40105,092.17
负债
  应付基金管理费4.725.427.0149.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.672.1615.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,030.001,030.000.0024,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.12510.550.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.610.104.170.19
  其他应付款项6.8618.909.858.91
  应付利息0.000.350.003.03
  应付赎回款27.1316.4151.2892.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.132.751.687.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,073.541,586.7876.9025,077.09
  基金单位总额6,705.4117,002.5710,841.2869,479.87
  未分配净收益1,978.155,109.322,299.2110,535.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,683.5622,111.8913,140.5080,015.08
  负债及持有人权益合计9,757.1023,698.6713,217.40105,092.17