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长城积极增利债券A(200013)

2024-07-19     1.08410.2868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019.950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.1914.5711.7028.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.530.691.09
  清算备付金19.8753.81111.22150.72
  应收股票清算款0.01106.510.001,084.96
  新股申购款0.270.370.300.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,299.684,752.476,621.908,963.29
负债
  应付基金管理费2.362.482.885.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.760.891.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0045.851,649.571,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00108.760.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.906.4011.906.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.241.490.292.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.701.721.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.22167.821,668.501,269.47
  基金单位总额3,707.783,884.994,327.495,883.05
  未分配净收益566.67699.67625.911,810.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,274.454,584.654,953.407,693.82
  负债及持有人权益合计4,299.684,752.476,621.908,963.29