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长城积极增利债券A(200013)

2024-03-18     1.09280.6076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19.950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.5711.7028.291,243.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00102.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.691.090.67
  清算备付金53.81111.22150.7219.69
  应收股票清算款106.510.001,084.9663.08
  新股申购款0.370.300.343.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,752.476,621.908,963.299,754.36
负债
  应付基金管理费2.482.885.124.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.891.571.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45.851,649.571,250.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.760.870.00724.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.14
  其他应付款项6.4011.906.4512.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.490.292.813.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.701.721.902.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.821,668.501,269.47749.53
  基金单位总额3,884.994,327.495,883.056,461.45
  未分配净收益699.67625.911,810.772,543.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,584.654,953.407,693.829,004.83
  负债及持有人权益合计4,752.476,621.908,963.299,754.36